財(cái)務(wù)管理制度及流程

一、 收款管理及工作流程

　　1、 收取任何款項(xiàng)必須開具收款收據(jù)，收取房款時(shí)，收款人員要核對成交的房號及面積，審核成交價(jià)格及房屋總價(jià)。
財(cái)務(wù)管理制度及流程</p>
　　2、 客戶有轉(zhuǎn)賬的要及時(shí)與財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)理不在公司時(shí)，要及時(shí)電話與其聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)是否收到款項(xiàng)。
　　3、 每日將收款的情況與銷售秘書核對并編制收款日報(bào)表，將收款方式等房屋情況一一列明，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
　　4、 每日收到現(xiàn)金及時(shí)送存銀行或與財(cái)務(wù)經(jīng)理交接清楚。
　　5、 機(jī)打收據(jù)和發(fā)票實(shí)行登記制度，控制好開具的收據(jù)或發(fā)票的數(shù)量和編號，定期查對未使用的收據(jù)或發(fā)票，防止短缺、遺失，已使用的收據(jù)或發(fā)票要裝訂成冊，統(tǒng)計(jì)好開具的金額及作廢的份數(shù)及金額。


二、 付款管理及工作流程

　　1、公司各部門簽訂的合同原件或復(fù)印件或要采購、制作的物品要交財(cái)務(wù)備案。
　　2、財(cái)務(wù)根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的審批單進(jìn)行付款，審批單的審批內(nèi)容要把合同執(zhí)行情況及工程進(jìn)度等填寫明確，付款的手續(xù)必須齊全，收款方名稱必須和合同簽訂名稱、資金實(shí)收方名稱、發(fā)票開具方名稱一致;特殊情況下不符的，必須由合同簽約方既合同收款方出具《收款委托書》，寫清原因及責(zé)任歸屬。
　　3、公司各部門人員報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù)粘貼填寫完畢后，先經(jīng)財(cái)務(wù)出納或會計(jì)審核，然后再進(jìn)行報(bào)銷。




     

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